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Curso de Gestión de Tesorería - Cash Management

Justificación / Objetivos

El escenario económico actual caracterizado por su complejidad y creciente competitividad exige a las empresas una profesionalización en sus áreas de gestión, más allá de cuál sea su dimensión concreta y tipo de negocio.

Si alguna enseñanza podemos extraer de la crisis que todavía estamos viviendo, es la importancia que cobra para las compañías todo lo relacionado con lo financiero en general y con la gestión de tesorería, de los cobros y los pagos, en particular.

Los aspectos financieros tradicionalmente relegados a un segundo plano por empresarios, especialmente pequeños y medianos, centrados en la vertiente comercial de sus negocios, adquieren hoy un protagonismo fundamental, sobre todo si se comprueba y se entiende que un negocio rentable puede llegar a fracasar por no generar suficiente liquidez, es decir, por no poder cubrir con los cobros la totalidad de los pagos comprometidos.

Tener beneficio y tener caja, aunque son dos vertientes del negocio íntimamente relacionadas, se refieren a aspectos diferentes y es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de gestionar una empresa. como muchos autores y expertos reconocen, si el beneficio es el "rey" de la gestión, la tesorería bien podría considerarse la "reina". mientras que el beneficio empresarial se halla sujeto a criterios de interpretación como los que subyacen cuando dotamos una amortización o una provisión contable, la caja responde a una realidad, la que define la diferencia entre el efectivo a final y principio de un período determinado.

Bajo esta premisa, nos podemos encontrar con la aparente contradicción que supone que una empresa pueda tener beneficio y no generar caja, o inclusive, y aunque menos habitual, que pueda generar caja y no tener beneficio.

Precisamente el objetivo fundamental de la gestión de tesorería es adecuar la corriente de cobros con la de pagos en la empresa, de tal manera que se garantice un nivel adecuado de liquidez para el normal desarrollo de la actividad.

El curso supone una completa y actualizada guía de los elementos que deben tenerse en cuenta en la gestión de tesorería de una empresa.

Repasaremos las claves de dicha gestión, con las recetas y las buenas prácticas que deben tenerse en cuenta.



Requisitos de acceso

No tiene.


Más información

Fecha de inicio:

Curso contínuo

Fecha de finalización:

Curso contínuo

Fecha tope matrícula:

Curso contínuo


Tipo de curso:

Curso de especialización

Metodología:

OnLine

Sedes:

OnLine


Duración estimada:

60 horas

Precio:

150 €

Titulación otorgada:

Emitida por el centro


Otros datos


Dirigido a cualquier persona responsable de la gestión de cobros y pagos de la empresa.

Temario cubierto

UD 01 - INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE TESORERÍA EN LA EMPRESA

1.1 La función económico-financiera en la empresa
1.2 El departamento financiero: estructura y evolución
1.3 Las funciones del departamento financiero
1.4 Principios de gestión de tesorería
1.5 Concepto de tesorería saldo cero

UD 02 - LA GESTIÓN OPERATIVA

2.1 Introducción
2.2 Factores que influyen en la definición de los circuitos de cobro y pago
2.3 Análisis de los circuitos de cobro y pago
2.4 Los medios de cobro
2.5 Los medios de pago
2.6 Conclusiones

UD 03 - LA GESTIÓN PREVISIONAL

3.1 Introducción a la planificación financiera
3.2 El presupuesto de tesorería
3.3 El plan de tesorería en contabilidad: el estado de flujos de efectivo

UD 04 - LA GESTIÓN DECISIONAL

4.1 Introducción
4.2 Modelos de gestión de tesorería (cash management)
4.3 Sugerencias prácticas para invertir excedentes
4.4 Instrumentos de gestión de déficit de tesorería
4.5 La gestión de riesgos financieros

UD 05 - LA GESTIÓN RELACIONAL

5.1 Los mandamientos del negociador
5.2 Principios de negociación bancaria
5.3 Técnicas en la negociación
5.4 La doble relación cliente-proveedor, proveedor-cliente de las empresas y las entidades bancarias
5.5 La gestión del riesgo de tesorería y ajuste de las posiciones de liquidez
5.6 Conciliación de saldos de cuentas con entidades de depósito
5.7 Balance banco-empresa

UD 06 - LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE TESORERÍA

6.1 Introducción
6.2 Niveles de centralización
6.3 Principales aspectos a tener en cuenta
6.4 Cash pooling

UD 07 - LA GESTIÓN INFORMATIZADA

7.1 Modelos de gestión financiera
7.2 Sistemas integrados de gestión
7.3 Sistemas de gestión de tesorería
7.4 Banca electrónica e internet banking
7.5 La seguridad en las aplicaciones de tesorería
7.6 Conclusiones



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